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长信利盈灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告

作者:海发 发布时间:2019-04-15 13:57 浏览次数:

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”,下同)根据本基金基金合同的规定,于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....... 19

  8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细................... 55

  8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...............55

  投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分

  本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2

  风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预

  会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通 上海市黄浦区延安东路222号30楼

  注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、

  开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列

  3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

  注:1、长信利盈混合A图示日期为2015年6月9日至2018年12月31日,长信利盈混合C图示日期为2015年11月30日(份额增加日)至2018年12月31日。

  2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同约定。

  3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

  注:本基金A类份额为基金合同生效日为2015年6月9日,C类份额增加日为2015年11月30日,两类份额2015年净值增长率均按当年实际存续期计算。

  长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准,由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.65亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占44.55%、上海海欣集团股份有限公司占31.21%、武汉钢铁有限公司占15.15%、上海彤胜投资管理中心(有限合伙)占4.55%、上海彤骏投资管理中心(有限合伙)占4.54%。

  截至2018年12月31日,本基金管理人共管理64只开放式基金,即长信利息收益开放式证券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信中证500指数增强型证券投资基金、

  长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信量化价值精选混合型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)。

  王夏儒 债券型证券投 2018年5月29日 - 8年 户投资部,现任职于

  李家春 金、长信可转债 2018年12月8日 - 19年 资格。曾任职于长江

  吴晖 投资基金、长信 2017年7月28日 - 3年 固定收益部,担任长

  李小羽 曾任本基金的 2016年5月24日 2018年7 20年 曾任本基金的基金

  黄韵 曾任本基金的 2016年2月6日 2018年2 12年 曾任本基金的基金

  胡琼予 曾任本基金的 2016年12月12 2018年5 6年 曾任本基金的基金

  注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准;

  2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准;

  3、报告截止日至报告批准送出日期间,自2019年2月27日起,王夏儒先生不再担任本基金的基金经理。

  本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

  1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。

  (2)对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令,并且市价在限价范围内的,系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。对于不同投资组合针对交易所同一证券的同一方向竞价交易指令,指令数量比例达到5:1或以上的,可豁免启动公平交易开关。

  3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时,除制度规定的例外指令外,必须开启系统的公平交易开关。

  4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象,交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令,在申购结果产生前,不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容,包括指令价格及数量等要素。

  5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象,除需经过公平性审核的例外指令外,

  申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准,数量不符的,应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对象,公司在获配额度确定后,严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。确因特殊原因不能按照上述原则进行分配的,应启动异常交易识别流程,审核通过的,可以进行相应分配。

  本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

  本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,未发现异常交易行为。同时,对本年度同向交易价差进行专项分析,未发现异常情况。

  2018年,全球经济增长动能减弱,主要经济体经济走势出现分化。美国受税改因素提振因素,经济保持强劲势头,而非美经济整体放缓。反映到资产价格上,美元相对强势,美股和原油波动较大,而其它国家,尤其新兴市场的股市、汇率等都较为疲弱。

  受外部环境不确定性以及国内融资环境收紧等因素的影响,2018年,国内经济前高后低,整体增速下行,全年GDP实际增速6.6%,较2017年回落0.2%。价格方面,GDP平减指数从2017年2季度开始,连续7个季度下滑至2018年末2.9%。从经济增长动力来看,消费、投资、进出口三大需求均走弱。政策方面,央行上半年虽有定向降准但整体保持稳健偏紧,6-7月之后,通过公开市场操作等方式进一步引导市场流动性实现稳健偏松,整体政策意图由去杠杆向稳增长转变。全年实现M2同比增长8.1%,社会融资规模同比增长9.8%,新增人民币贷款16.17万亿元。

  本基金债券部分,加大利率债配置力度,并积极参与波段交易机会。同时,保持信用债中性久

  期,精选优质个券,优化信用结构,以提高组合的安全性和收益性。股票部分,选择业绩确定性高且估值合理的标的,此外择机参与周期品和科技成长的波段交易机会。整体组合保持适当杠杆,合理分配各类资产比例。

  截至本报告期末,长信利盈混合A份额净值为1.1293元,份额累计净值为1.1293元,本报告期长信利盈混合A净值增长率为-2.14%,同期业绩比较基准收益率为4.60%;长信利盈混合C份额净值为1.1170元,份额累计净值为1.1170元,本报告期长信利盈混合C净值增长率为-2.02%,同期业绩比较基准收益率为4.60%。

  2019年经济下行压力仍在,分项看,预计投资继续回落,结构上地产下滑幅度较大,同时基建企稳回升。受全球需求转弱影响,进出口难有增长起色。内需自然回升动力不足,终端消费也难以走高。因此,支持债券市场利率低位运行的基本面因素仍在存在。同时,我们也看到各项政策积极的一面来托底经济的下行,包括对民营和实体企业的扶持,对科技创新企业的鼓励等。权益市场经过一年的调整,目前整体市场的估值水平已经处于历史最低区间,经济下行和风险因素已经充分反映。2019年,市场化改革将会继续深化,财政货币政策将转向更加积极,资本市场支持政策频出,经济下行趋势有望企稳。

  我们将继续秉承谨慎原则,加强组合的流动性管理,在做好风险控制的同时,增加对新经济环境下信用风险的审慎判断,积极寻找权益资产的增强机会,配置上将继续延续寻找盈利向上的行业和公司。密切关注经济走势和政策动向,紧跟组合规模变动进行资产配置,争取在流动安全的前提下,为投资者获取更好的收益。

  本年度内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及配套法律法规,时刻以合规运作、防范风险为核心,以维护基金持有人利益为宗旨,保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部独立地开展工作,对基金运作进行事前、事中与事后的监督检查,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向公司董事会和公司管理层出具监察稽核报告。

  本年度内,为确保监管要求的有效实施,公司监察稽核部在原有的风险管控的基础上,积极响应监管要求,依照监管要求更新情况开展公司业务梳理及调整工作,及时组织召开内部控制委

  员会会议,对新规要求进行解读,并依照新规要求,对各业务部门业务流程及制度规范的调整进行深入探讨,并加强对关键业务岗位合规传导工作。

  本年度内,监察稽核部建立了以组合压力测试为主要方式,定期对投资组合的风险状况进行检测的机制,对投资组合整体流动性情况进行分析,并适时召集各业务部门的沟通会议就各项可能面临的风险进行沟通、讨论,防范系统性风险事件的发生。

  本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则,秉持内控优先、内控从严的理念,不断提高内部监察稽核工作的科学性和实效性、并完善内部控制体系,做好各项内控工作,努力防范和控制各种风险,确保基金资产的规范运作,充分保障基金持有人的合法权益。4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  根据相关法律法规,长信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)制订了健全、有效的估值政策和估值程序,成立了估值委员会,估值委员会是公司基金估值的主要决策机构,负责拟定公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术,健全公司估值决策体系,对公司现有程序和技术进行复核和审阅,当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序;估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估值方法,均具备估值业务所需的专业胜任能力。基金经理不直接参与估值决策,估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策和估值原则,公司与基金托管人充分沟通,达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。

  本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。

  根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况,本基金本报告期没有进行利润分配。

  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

  2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份

  额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

  3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

  4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

  本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财产,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

  形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报

  管理层和治理层对财务报表的基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委

  注册会计师对财务报表审计的我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的

  注:报告截止日2018年12月31日,长信利盈混合A份额净值1.1293元,长信利盈混合C份额净值1.1170元,基金份额总额为375,059,984.93份,其中长信利盈混合A份额375,059,658.80份;长信利盈混合C份额326.13份。

  长信利盈灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2015]919号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为270,946,626.82份,经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为毕马威华振验字第1500367号验资报告。基金合同于2015年

  6月9日生效。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《长信利盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为:银行一年期定期存款利率(税后)+3%。

  本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

  本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。

  根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项,暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

  本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。

  根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

  金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

  当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

  公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下:

  1)对于银行间市场交易的固定收益品种,以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。

  2)对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值;估值日无市价,且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,采用最近交易市价确定公允价值;对于发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。

  3)对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值。

  4)当投资品种不再存在活跃市场,基金管理人估值委员会认为必要时,采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

  当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

  实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。

  损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时,相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。

  除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内,按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后,逐日确认债券利息收入。

  买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。

  股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。

  债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。

  衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。

  股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认,由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。

  公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认,并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。

  本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值0.25%的年费率逐日计提。

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。

  卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。7.4.4.11基金的收益分配政策

  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

  2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

  3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

  4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

  根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分部,且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。

  根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

  (1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据《关于发布的通知》(中基协发[2017]6号),在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。

  (2)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)相关规定,本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

  (3)根据《关于发布的通知》(中基协发[2014]24号),在上海证券交易所、深圳证券交易所及

  银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

  1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。

  2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

  3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内

  (含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

  4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。

  5)对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税。

  注:对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产;对于持有期不少于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费,其75%计入基金财产;对于持有期不少于3个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费,其50%计入基金财产;对于持有期长于6个月的基金份额所收取的赎回费,其25%计入基金财产。

  长信基金管理有限责任公司(以下简称“长信基金”) 基金管理人、基金销售机构

  中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”) 基金托管人、基金销售机构

  长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”) 基金管理人的股东、基金销售

  上海彤胜投资管理中心(有限合伙)(以下简称“彤胜投资”) 基金管理人的股东

  上海彤骏投资管理中心(有限合伙)(以下简称“彤骏投资”) 基金管理人的股东

  上海长江财富资产管理有限公司(以下简称“长江财富”) 基金管理人的子公司

  2、经长信基金管理有限责任公司股东会审议通过,并获中国证券监督管理委员会《关于核准长信基金管理有限责任公司变更股权的批复》(证监许可[2018]1905号),长信基金管理有限责任公司原股东武汉钢铁股份有限公司将其持有的长信基金管理有限责任公司15.15%的股权全部转让给武汉钢铁有限公司。长信基金管理有限责任公司2018年12月21日已就股东变更事宜发布公告,股东变更为长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁有限公司、上海

  注:上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

  根据《证券交易单元租用协议》,本基金管理人在租用长江证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时,还从长江证券股份有限公司获得证券研究综合服务。

  注:支付基金管理人长信基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.60%的年费率确认,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数。

  注:支付基金托管人民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率确认,逐日累

  计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。

  注:根据基金合同的规定,长信利盈混合A不收取销售服务费,长信利盈混合C的销售服务费按基金前一日的资产净值×0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:长信利盈混合C的日销售服务费=前一日长信利盈混合C资产净值×0.25%÷当年天数。

  7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本基金通过“民生银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司等结算账户,于2018年12月31日的相关余额为人民币3,130,582.09元(2017年12月31日:人民币10,182,726.54元)。

  注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

  截至本报告期末2018年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额72,000,000.00元,于2019年1月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

  本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括:信用风险、流动性风险和市场风险。本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。

  本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡,以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标,本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险,设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

  本基金管理人奉行全面风险管理体系理念,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会,负责对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等;在管理层层面设立内部控制委员会,主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作,战略与产品研发部负责进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部向督察长负责,并向总经理汇报日常行政事务。

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国民生银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。

  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,本基金投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。

  本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。

  注:未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。

  注:未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。

  流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风

  险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种

  交易不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现

  本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式

  证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内

  部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产

  的流动性风险进行管理。本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动,所持证券均在证

  券交易所或银行间同业市场交易,并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制;本期末本基金未

  持有有重大流动性风险的投资品种。本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动

  针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款,

  制定了发生巨额赎回时资金的处理模式,控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金的基金管

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的

  注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券,所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(ValueatRisk)等指标来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

  注:上述风险价值VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有可能发生的最大损失,且此变动适用于本基金所有的衍生金融工 具及非衍生金融工具。取95%的置信度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2017年的分析同样基于该假设。

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

  于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币140,539,548.37元,属于第二层次的余额为人民币318,398,313.40元,无属于第三层次的余额(于2017年12月31日,第一层次的余额为人民币186,059,348.80元,

  属于第二层次的余额为人民币503,539,985.95元,无属于第三层次的余额)。

  对于本基金投资的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

  序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

  注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

  注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

  8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。

  报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。

  本报告期内自2018年8月28日起,本基金管理人增聘安昀先生为副总经理。

  上述重大人事变动情况,本基金管理人已在指定信息披露媒体发布相应的《基金行业高级管理人员变更公告》。

  本基金托管人中国民生银行股份有限公司于2018年4月19日公告,根据工作需要,任命张庆先生担任本公司资产托管部总经理,主持资产托管部相关工作。

  本报告期本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。报告期应支付给德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计的报酬为人民币50,000.00元,该审计机构为本基金提供审计服务的连续年限为2年。

  本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。

  租用财富证券交易单元1个,申港证券交易单元1个,退租安信证券交易单元1个。

  根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字29号)和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

  首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。

  2 有的长期停牌股票调整估值方法的公告 证券时报、公司网 2018年1月4日

  3 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持 上证报、中证报、 2018年1月5日

  4 有的长期停牌股票调整估值方法的公告 证券时报、公司网 2018年1月16日

  5 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金2017 上证报、证券时报、2018年1月20日

  6 的招募说明书(2018年第【1】号)及摘要 公司网站 2018年1月22日

  7 有的长期停牌股票调整估值方法的公告 证券时报、公司网 2018年2月1日

  8 放式基金在上海长量基金销售投资顾问有限 证券时报、公司网 2018年2月2日

  9 活配置混合型证券投资基金基金经理变更的 公司网站 2018年2月6日

  10 有的长期停牌股票调整估值方法的公告 证券时报、公司网 2018年2月6日

  11 有的长期停牌股票调整估值方法的公告 证券时报、公司网 2018年2月7日

  12 有的长期停牌股票调整估值方法的公告 证券时报、公司网 2018年2月10日

  13 基金修改基金合同、托管协议的公告 证券时报、公司网 2018年3月24日

  14 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金 公司网站 2018年3月24日

  15 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金托管 公司网站 2018年3月24日

  16 放式基金参加交通银行股份有限公司手机银 证券时报、公司网 2018年3月29日

  17 卷基金销售有限公司为旗下部分开放式证券 证券时报、公司网 2018年3月29日

  18 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金2017 上证报、证券时报、2018年3月31日

  20 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金2018 上证报、证券时报、2018年4月20日

  22 活配置混合型证券投资基金恢复大额申购 公司网站 2018年4月25日

  23 有的长期停牌股票调整估值方法的公告 证券时报、公司网 2018年5月8日

  24 活配置混合型证券投资基金暂停大额申购 公司网站 2018年5月9日

  25 放式基金参加中国银河证券股份有限公司基 证券时报、公司网 2018年5月17日

  26 投资基金代销机构并开通转换、定期定额投 证券时报、证券日 2018年5月28日

  27 盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理的 公司网站 2018年5月29日

  28 有的长期停牌股票调整估值方法的公告 证券时报、公司网 2018年5月31日

  30 有的长期停牌股票调整估值方法的公告 证券时报、公司网 2018年6月15日

  31 有的长期停牌股票调整估值方法的公告 证券时报、公司网 2018年6月20日

  32 有的长期停牌股票调整估值方法的公告 证券时报、公司网 2018年6月22日

  33 有的长期停牌股票调整估值方法的公告 证券时报、公司网 2018年6月28日

  34 行基金申购(含定期定额投资申购)费率优 证券时报、公司网 2018年6月30日

  35 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金 公司网站 2018年6月30日

  36 旗下部分基金的基金份额净值计算小数点后 证券时报、公司网 2018年7月4日

  37 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金 公司网站 2018年7月4日

  38 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金托管 公司网站 2018年7月4日

  39 基金代销机构并开通转换、定期定额投资业 证券时报、证券日 2018年7月4日

  40 活配置混合型证券投资基金基金经理变更的 公司网站 2018年7月10日

  41 基金代销机构并开通转换、定期定额投资业 证券时报、证券日 2018年7月12日

  42 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金2018 上证报、证券时报、2018年7月20日

  43 的招募说明书(2018年第【2】号)及摘要 公司网站 2018年7月23日

  44 放式基金参加第一创业证券股份有限公司基 证券时报、公司网 2018年8月2日

  45 长信基金管理有限责任公司关于基金行业高 上证报、中证报、 2018年8月28日

  46 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金2018 上证报、证券时报、2018年8月29日

  47 有的长期停牌股票调整估值方法的公告 证券时报、公司网 2018年8月31日

  48 有的长期停牌股票调整估值方法的公告 证券时报、公司网 2018年9月1日

  49 有的长期停牌股票调整估值方法的公告 证券时报、公司网 2018年9月22日

  50 放式基金参加交通银行股份有限公司手机银 证券时报、公司网 2018年9月29日

  51 有的长期停牌股票调整估值方法的公告 证券时报、公司网 2018年10月9日

  长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持 上证报、中证报、 2018年10月12

  长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持 上证报、中证报、 2018年10月13

  54 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金2018 上证报、证券时报、2018年10月25

  55 放式基金参加华福证券有限责任公司基金申 证券时报、公司网 2018年11月8日

  56 放式基金在上海利得基金销售有限公司开通 证券时报、证券日 2018年12月5日

  57 盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理的 公司网站 2018年12月8日

  58 长信基金管理有限责任公司关于股权变更的 上证报、中证报、 2018年12月21

  长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开 上证报、中证报、 2018年12月27

  60 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开 上证报、中证报、 2018年12月28

  单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加变现成本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。

  单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。

  单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产总净值显著降低,从而使基金在投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。

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